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業務概覽

Business Introduction

結售匯

即期結售匯

   即期結售匯是即期結匯與即期售匯的統稱:

  1.即期結匯是指中國進出口銀行參照當天結售匯市場即期匯率,與您進行議價后買入您持有的外匯,并支付相應人民幣的業務。

  2.即期售匯是指中國進出口銀行參照當天結售匯市場即期匯率,與您進行議價后向您賣出外匯,并收取相應人民幣的業務。

  中國進出口銀行可辦理各種可兌換貨幣即期結售匯業務。


產品優勢
  便捷辦理,滿足您的需求,長期從事大額交易,經驗豐富。
  結售匯牌價實行一日多價,可逐筆議價。


業務流程示意圖

        


 

溫馨提示
  辦理即期結售匯業務,需符合國家外匯管理政策要求,同時應向中國進出口銀行提交相關單據。
  對金額較大的交易,可提前咨詢中國進出口銀行,以便使您獲得較好的結售匯交易價格。

 

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遠期結售匯及本外幣掉期

  遠期結售匯業務是指客戶(您)與中國進出口銀行簽訂遠期結售匯協議,約定未來結匯或售匯的外匯幣種、金額、期限及匯率,到期時按照約定辦理結售匯的業務。
  人民幣與外幣掉期是指客戶(您)與中國進出口銀行分別約定即期結售匯匯率與起息日、遠期結售匯匯率與起息日,按約定的即期匯率與起息日進行本外幣轉換,并按約定的遠期匯率與起息日進行反方向轉換。
  中國進出口銀行可辦理各種可兌換貨幣遠期結售匯和本外幣掉期業務。期限可以是3年以內多個期限檔次,視情況也可開辦3年以上期限業務。交易可以是固定期限交易,也可以是擇期交易。


產品優勢

  在鎖定匯率的同時鎖定交易成本,可以幫助您有效規避匯率風險,實現貨幣保值。

  遠期結售匯業務采取實需原則,逐筆議價。


業務流程示意圖

 

 


溫馨提示

  辦理遠期結售匯業務應繳納一定的保證金或占用您在銀行的部分授信額度。

  辦理遠期結售匯業務,需符合國家外匯管理政策要求,同時應向中國進出口銀行提交相關單據。

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