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匯率衍生品及結構化產品

簡單外匯掉期

  業務介紹。掉期外匯買賣是指在近端買入一種貨幣賣出另一種貨幣的同時,遠端再賣出這種貨幣買入另一種貨幣。也就是說一筆掉期交易是由一筆即期(遠期)和一筆反向遠期交易組合而成的。幣種包括可自由兌換的各種貨幣。
  產品優勢。即期和遠期交易的結合,鎖定了匯率風險,使客戶能在不承擔匯率變動風險的情況下,匹配兩種外幣資產的現金流,滿足企業經營的需要。
  適用客戶。有外匯收支的境內機構客戶。

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簡單貨幣掉期

  業務介紹。人民幣對外幣貨幣掉期,是貨幣掉期的一種,指在約定期限內交換約定數量人民幣與外幣本金,同時定期交換兩種貨幣利息的交易協議。
  產品優勢。即期和遠期交易的結合,鎖定了匯率風險,使客戶能在不承擔匯率變動風險的情況下,匹配兩種外幣資產的現金流,滿足企業經營的需要。
  適用客戶。有外匯收支的境內機構客戶。

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外匯期權

  業務介紹:買入外匯期權是指權利的買方在支付一定數額的期權費后,有權在未來的不定時間內按約定的匯率向權利的賣方買進或賣出約定數額的外幣,同時權利的買方也有權不執行上述合約。

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交叉貨幣利率掉期(債務管理類)

  業務介紹。交叉貨幣掉期是指客戶根據國際資本市場匯率利率走勢,將其自身的某一貨幣的浮動利率債務轉換成另一種貨幣的浮動/固定利率債務,或將某一貨幣的固定利率債務轉換成另一種貨幣的固定/浮動利率債務的操作。
  產品優勢。客戶能在規避匯率、利率風險的情況下,匹配兩種外幣資產的現金流,滿足企業經營的需要。
  適用客戶。適用有外幣債務(歐元、澳元、日元等)的機構客戶。
  交易期限。1-15年

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掉期期權(債務管理類)

  業務介紹。外匯利率/貨幣掉期期權是指以客戶買入“外匯利率(貨幣)掉期期權”為例,該業務是指客戶為了避免貸款(或投資)利率(匯率)波動帶來損失,又希望能夠得到利率(匯率)波動帶來的好處,因此在支付一定期權費的前提下,有權在未來某一日期(歐式期權)或未來一段時間之內(美式期權),決定利率掉期(貨幣掉期)交易是否生效的交易。產品的實質是以外匯利率(貨幣)掉期交易為期權標的物的期權交易。
  適用客戶。適用有外幣資產或外幣債務的境內機構客戶。

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結構化貨幣掉期

  根據客戶需求對上述產品進行組合。

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